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理财年报
bwin必赢国际官网理财业务半年报2022年上
发布时间: 2022-07-29

一、报告期内理财产品发行情况

报告期内我司共发行理财产品6只,均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,均为公募理财产品,金额126641.30万元。按投资性质划分,均为固定收益类产品,金额126641.30万元。                                               

产品类别

报告期内发行数量(只)

报告期内募集金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

6

126641.30

私募理财产品

合计

6

126641.30

按投资性质划分

固定收益类

6

126641.30

权益类

商品及金融衍生品类

混合类

合计

6

126641.30

二、当期理财产品到期情况

报告期内我司共到期理财产品8只。按募集方式划分,均为公募理财产品,金额122141.60万元。按投资性质划分,固定收益类产品6只,金额64590.70万元;混合类产品2只,金额57550.90万元。  

产品类别

报告期内到期数量(只)

报告期内兑付金额(万元)

按募集方式划分

公募理财产品

8

122141.60

私募理财产品

合计

8

122141.60

按投资性质划分

固定收益类

6

64590.70

权益类

商品及金融衍生品类

混合类

2

57550.90

合计

8

122141.60

三、期末理财产品存续情况

截至2022年6月末,我司存续理财产品19只,余额459065.60万元,全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分,公募理财产品13只,金额260448.60万元;私募理财产品6只,金额198617.00万元。从投资性质划分,固定收益类产品11只,金额202577.10万元;混合类产品8只,金额256488.50万元。

产品类别

报告期末存续数量(只)

报告期末 存续金额(万元)

报告期末存续金额占比

较期初存续金额变化(万元)

报告期内占比变化

按募集方式划分

公募理财产品

13

260448.60

56.73%

4499.70

0.98%

私募理财产品

6

198617.00

43.27%

-54049.40

-11.77%

合计

19

459065.60

100%

-49549.70

-10.79%

按投资性质划分

固定收益类

11

202577.10

44.13%

62050.60

13.52%

权益类

商品及金融衍生品类

混合类

8

256488.50

55.87%

-111600.30

-24.31%

合计

19

459065.60

100%

-49549.70

-10.79%

四、理财投资基本情况                                 

截止2022年6月末,我行理财产品直接投资资产类别及占比如下:

资产类别

单位:万元

占比

现金及银行存款

10378.63

2.18%

非标准化债权资产

14460.75

3.03%

资产管理产品

452277.71

94.79%

合计

477117.09

100%

截止2022年6月末,我行理财产品间接投资方向为债券、银行存款、买入返售等资产。具体投资资产类别及占比如下:

资产类别

单位:万元

占比

现金及银行存款

44242.36

8.28%

货币市场工具

54752.08

10.25%

债券

161906.01

30.31%

非标准化债权类投资

35021.51

6.56%

权益类资产

39308.51

7.35%

公募基金

199018.47

37.25%

合计

534248.94

100%

                                            


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2022年7月14日